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中庚小盘价值股票(007130)

中庚小盘价值股票(007130)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52177132.8526859727.8169189397.48
保证金0.06NaN0.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2835896.592210484.581400920.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款13381112.012164271.315565593.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3204878723.062089104648.782585208327.87
应付基金管理费及业绩报酬3519487.232780680.513173265.45
应付基金托管费469264.93370757.42423102.06
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30609687.9918278782.2354014545.37
基金单位总额1760130205.991474713288.102144940478.34
未分配收益1414138829.08596112578.45386253304.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3174269035.072070825866.552531193782.50
基金单位发行总份额1760130205.991474713288.102144940478.34
每份基金单位资产净值1.801.401.18
清算备付金0.06NaN0.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3204878723.062089104648.782585208327.87
基金持有人权益合计3174269035.072070825866.552531193782.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债430749.43347043.67353329.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金628.31143.15182.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款26189558.0914780157.4850064665.65
股票投资市值2942927157.611950330206.822373525965.25
债券投资市值193557423.94107539958.26135526450.78
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元