会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50494379.86 | 52177132.85 | 26859727.81 |
| 保证金 | NaN | 0.06 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4686429.63 | 2835896.59 | 2210484.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 13381112.01 | 2164271.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4818128868.64 | 3204878723.06 | 2089104648.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6244427.04 | 3519487.23 | 2780680.51 |
| 应付基金托管费 | 832590.29 | 469264.93 | 370757.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15251858.45 | 30609687.99 | 18278782.23 |
| 基金单位总额 | 2071002805.31 | 1760130205.99 | 1474713288.10 |
| 未分配收益 | 2731874204.88 | 1414138829.08 | 596112578.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4802877010.19 | 3174269035.07 | 2070825866.55 |
| 基金单位发行总份额 | 2071002805.31 | 1760130205.99 | 1474713288.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.32 | 1.80 | 1.40 |
| 清算备付金 | NaN | 0.06 | NaN |
| 买入返售证券 | 8800088.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4818128868.64 | 3204878723.06 | 2089104648.78 |
| 基金持有人权益合计 | 4802877010.19 | 3174269035.07 | 2070825866.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258824.72 | 430749.43 | 347043.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57.41 | 628.31 | 143.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7915958.99 | 26189558.09 | 14780157.48 |
| 股票投资市值 | 4512992916.65 | 2942927157.61 | 1950330206.82 |
| 债券投资市值 | 241155054.50 | 193557423.94 | 107539958.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
