会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1951212770.25 | 670846286.48 | 891677452.43 |
投资收入 | 38017349.04 | 21131444.06 | 32084190.08 |
投资收入_股息收入 | 33638533.31 | 20131642.53 | 29914309.48 |
投资收入_债券利息收入 | 4378815.73 | 999801.53 | 2169880.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1860099244.61 | 273678777.61 | 888290416.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 1831649403.93 | 269938625.69 | 836695378.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 28449840.68 | 3740151.92 | 51595037.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 1831649403.93 | 269938625.69 | 836695378.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 28449840.68 | 3740151.92 | 51595037.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 315603.03 | 49495.46 | 74457.53 |
其他收入小计 | 10909385.31 | 2377971.37 | 7232947.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 89006916.48 | 24341107.76 | 62206657.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 57449053.69 | 16841217.31 | 41877541.56 |
基金托管费 | 7659873.71 | 2245495.54 | 5583672.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 258300.00 | 118395.94 | 235800.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1862205853.77 | 646505178.72 | 829470795.16 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1862205853.77 | 646505178.72 | 829470795.16 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1862205853.77 | 646505178.72 | 829470795.16 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 844262.88 | 331280.94 | 1197816.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |