会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2070825866.55 | 2070825866.55 | 2811170515.84 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1862205853.77 | 646505178.72 | 829470795.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 13381112.01 | 2164271.31 |
基金赎回款 | 7915958.99 | 26189558.09 | 14780157.48 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -12808446.08 | -12615886.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4802877010.19 | 3174269035.07 | 2070825866.55 |
单位:元 |