会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4839442.96 | 3106009.21 | 19099258.69 |
保证金 | 2275461.23 | 1513966.59 | 1399373.18 |
应收股利 | 700002.86 | 2.47 | 3.05 |
应收利息 | 2506478.49 | 6509316.86 | 7553953.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 228084747.43 | 120203381.43 | 31947038.85 |
应收申购款 | 63828.27 | 446685.42 | 15433749.06 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5142567137.46 | 7593883358.59 | 7039695290.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2211285.39 | 3235086.17 | 2524768.37 |
应付基金托管费 | 514941.84 | 731163.58 | 576645.69 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 5958770.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 161220.19 | 467001.10 | 296159.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 76843012.13 | 93973527.80 | 40971193.05 |
基金单位总额 | 4115373192.46 | 6044995712.22 | 5730351944.06 |
未分配收益 | 950350932.87 | 1454914118.57 | 1268372153.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5065724125.33 | 7499909830.79 | 6998724097.55 |
基金单位发行总份额 | 4115373192.46 | 6044995712.22 | 5730351944.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.24 | 1.22 |
清算备付金 | 2023235.90 | 1242420.99 | 1170083.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5142567137.46 | 7593883358.59 | 7039695290.60 |
基金持有人权益合计 | 5065724125.33 | 7499909830.79 | 6998724097.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190000.00 | 104138.35 | 190000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 425955.35 | 1352249.53 | 7.89 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 73339609.36 | 88083889.07 | 31424840.26 |
股票投资市值 | 267225264.81 | 453195878.43 | 819118319.63 |
债券投资市值 | 246113750.00 | 363971800.00 | 354564065.12 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |