会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6998724097.55 | 6998724097.55 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 75528373.01 | 102159449.05 | 798463984.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 63828.27 | 446685.42 | 15433749.06 |
基金赎回款 | 73339609.36 | 88083889.07 | 31424840.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -73275781.09 | -87637203.65 | -15991091.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5065724125.33 | 7499909830.79 | 6998724097.55 |
单位:元 |