会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 123206910.59 | 128457241.57 | 834156455.03 |
| 投资收入 | 120124540.56 | 66623014.60 | 114330098.66 |
| 投资收入_股息收入 | 110335964.68 | 61182000.07 | 109878480.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9788575.88 | 5441014.53 | 4451618.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 215227552.10 | 153182908.11 | 201986510.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 217341055.11 | 153904272.35 | 200077205.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2113503.01 | -721364.24 | 1909305.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 217341055.11 | 153904272.35 | 200077205.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2113503.01 | -721364.24 | 1909305.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 124364.31 |
| 其他收入小计 | 113.08 | 56.04 | 109.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47678537.58 | 26297792.52 | 35692470.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34739328.06 | 18964239.67 | 26052620.52 |
| 基金托管费 | 7886160.49 | 4287522.70 | 5908775.58 |
| 卖出回购债券支出 | 52558.99 | 5578.63 | 402.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 52558.99 | 5578.63 | 402.70 |
| 其他费用小计 | 245057.81 | 134445.62 | 237980.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 75528373.01 | 102159449.05 | 798463984.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 75528373.01 | 102159449.05 | 798463984.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 75528373.01 | 102159449.05 | 798463984.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 186300.88 | 105881.07 | 368592.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
