新华聚利债券A(006896)
新华聚利债券A(006896)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 317625.26 | 438699.89 | 5001084.91 |
| 保证金 | 338885.95 | 222452.64 | 754899.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1348745.06 | 1150183.20 | 540187.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 399159.26 | 493793.23 | 1209910.64 |
| 应收申购款 | 283828.49 | 106960.97 | 101019.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122318627.92 | 53625759.93 | 100972519.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71233.87 | 31449.83 | 83387.65 |
| 应付基金托管费 | 20352.54 | 8985.64 | 23825.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 520416.86 | 3953163.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24070.21 | 35829.00 | 60045.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -165.48 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12243361.59 | 2038183.82 | 7693448.56 |
| 基金单位总额 | 96985907.96 | 47326207.60 | 91090691.81 |
| 未分配收益 | 13089358.37 | 4261368.51 | 2188379.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110075266.33 | 51587576.11 | 93279071.21 |
| 基金单位发行总份额 | 96985907.96 | 47326207.60 | 91090691.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.09 | 1.02 |
| 清算备付金 | 332625.40 | 208118.54 | 738328.45 |
| 买入返售证券 | NaN | 900000.00 | 3100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122318627.92 | 53625759.93 | 100972519.77 |
| 基金持有人权益合计 | 110075266.33 | 51587576.11 | 93279071.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79979.95 | 167186.19 | 51930.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3279.11 | 9.70 | 11328.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6332484.10 | 1273094.90 | 3507858.17 |
| 股票投资市值 | 11759146.00 | 9002282.00 | 21451811.68 |
| 债券投资市值 | 107871237.90 | 41311388.00 | 68813606.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
