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新华聚利债券A(006896)

新华聚利债券A(006896)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款317625.26438699.895001084.91
保证金338885.95222452.64754899.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1348745.061150183.20540187.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款399159.26493793.231209910.64
应收申购款283828.49106960.97101019.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值122318627.9253625759.93100972519.77
应付基金管理费及业绩报酬71233.8731449.8383387.65
应付基金托管费20352.548985.6423825.01
应付交易清算款NaN520416.863953163.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24070.2135829.0060045.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-165.48NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12243361.592038183.827693448.56
基金单位总额96985907.9647326207.6091090691.81
未分配收益13089358.374261368.512188379.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值110075266.3351587576.1193279071.21
基金单位发行总份额96985907.9647326207.6091090691.81
每份基金单位资产净值1.141.091.02
清算备付金332625.40208118.54738328.45
买入返售证券NaN900000.003100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计122318627.9253625759.93100972519.77
基金持有人权益合计110075266.3351587576.1193279071.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79979.95167186.1951930.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3279.119.7011328.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6332484.101273094.903507858.17
股票投资市值11759146.009002282.0021451811.68
债券投资市值107871237.9041311388.0068813606.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元