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新华聚利债券A(006896)

新华聚利债券A(006896)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值51587576.11NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1832206.926789518.153291630.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款283828.49106960.97101019.26
基金赎回款6332484.101273094.903507858.17
基金单位交易产生的基金净值变动数-6048655.61-1166133.93-3406838.91
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值110075266.3351587576.1193279071.21
单位:元