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新华聚利债券A(006896)

新华聚利债券A(006896)财务指标

会计年度

项目 20年第3季 20年中期 20年第2季
基金本期净收益1337822.721781707.99864425.65
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--8493456.92--
基金份额可分配收益/损失--0.12--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值115380811.6582570665.9782570665.97
基金资产净值收益率(%)--3.23--
本期基金资产净值增长率(%)--4.26--
基金累计资产净值增长率(%)--13.68--
单位:元