会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 100184.25 | 462405.24 | 876802.67 |
保证金 | 938888.57 | 1106564.11 | 37711246.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4723355.03 | 5103863.82 | 158444425.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2496443.84 | 37940526.74 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 209449927.85 | 300010321.01 | 9126858494.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 112075.28 | 106275.46 | 3452651.84 |
应付基金托管费 | 32021.51 | 30364.45 | 986471.96 |
应付交易清算款 | 11322.07 | NaN | 19097690.44 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2065.03 | 5975.39 | 152122.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -8491.55 | 12392.59 | 910678.34 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20656300.84 | 115249931.87 | 3289605215.89 |
基金单位总额 | 174242436.33 | 174242436.33 | 5471433045.26 |
未分配收益 | 14551190.68 | 10517952.81 | 365820233.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 188793627.01 | 184760389.14 | 5837253278.90 |
基金单位发行总份额 | 174242436.33 | 174242436.33 | 5471433045.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
清算备付金 | 933234.83 | 715221.56 | 37518611.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 74260311.39 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 209449927.85 | 300010321.01 | 9126858494.79 |
基金持有人权益合计 | 188793627.01 | 184760389.14 | 5837253278.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 279000.00 | 178178.95 | 261000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 23169.59 | 23467.99 | 960192.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 203687500.00 | 290841044.00 | 8744125382.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |