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东方永泰纯债1年债券C(006716)

东方永泰纯债1年债券C(006716)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-85756473.05165047003.3899924079.45
投资收入33925318.52300511206.35123787197.46
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入33925318.52300511206.35123787197.46
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-181312059.84-58908438.5513333200.75
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-181312059.84-58908438.5513333200.75
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-181312059.84-58908438.5513333200.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4251540.773200227.461937398.96
其他收入小计15.9139287.5539287.55
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12328629.76100899095.0035714795.04
基金管理费及业绩报酬6738800.9136772361.8616216006.81
基金托管费1925371.8110506389.144633144.81
卖出回购债券支出2821173.0549084090.6612889034.71
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2821173.0549084090.6612889034.71
其他费用小计136629.72298582.16150633.10
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-98085102.8164147908.3864209284.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-98085102.8164147908.3864209284.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-98085102.8164147908.3864209284.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息964560.17853327.25368343.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元