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嘉实消费精选股票A(006604)

嘉实消费精选股票A(006604)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 其他
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9825767.52366464725.628771297.09
保证金370868.898705547.516017174.70
应收股利90781.53NaNNaN
应收利息69303.97537783.93578849.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN8458124.34
应收申购款1593179.841065964.56311286.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值279939409.771422711931.88468994348.09
应付基金管理费及业绩报酬327149.961637800.19613978.82
应付基金托管费54524.99272966.71102329.77
应付交易清算款1847308.3754993148.94NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金173609.47765936.17334243.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4131115.7860729640.9914904369.78
基金单位总额196180060.281329251822.34400715507.24
未分配收益79628233.7132730468.5553374471.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值275808293.991361982290.89454089978.31
基金单位发行总份额196180060.281329251822.34400715507.24
每份基金单位资产净值1.411.021.13
清算备付金257943.567302938.575477442.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计279939409.771422711931.88468994348.09
基金持有人权益合计275808293.991361982290.89454089978.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110484.0536246.37101146.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.51NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1609455.793016699.2113746910.81
股票投资市值257494408.02976056910.26414836615.50
债券投资市值10495100.0069881000.0030021000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元