嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A(006604)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
| 基金收入 | 52894027.92 | 38820415.70 | 137426392.36 |
| 投资收入 | 2030956.30 | 7796637.42 | 13363578.63 |
| 投资收入_股息收入 | 1895695.09 | 7471309.55 | 12461141.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 135261.21 | 325327.87 | 902436.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36314848.94 | -8011309.32 | 64207136.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35956942.35 | -8011309.32 | 64010453.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 357906.59 | NaN | 196682.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35956942.35 | -8011309.32 | 64010453.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 357906.59 | NaN | 196682.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 1567864.76 | 1567864.76 |
| 其他收入小计 | 280017.46 | 176766.82 | 2356909.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3879661.41 | 6758290.64 | 16159675.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2196128.79 | 4880521.04 | 10779325.55 |
| 基金托管费 | 366021.45 | 813420.19 | 1796554.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 127819.69 | 42495.88 | 134758.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49014366.51 | 32062125.06 | 121266716.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49014366.51 | 32062125.06 | 121266716.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49014366.51 | 32062125.06 | 121266716.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61083.57 | 844261.60 | 1012905.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
