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嘉实消费精选股票A(006604)

嘉实消费精选股票A(006604)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-2405731.6066743971.42232778022.04
投资收入3722660.302050781.953159940.91
投资收入_股息收入3453987.211927079.952926467.92
投资收入_债券利息收入268673.09123702.00233472.99
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入111099884.94113128888.5393566307.76
证券_股票买卖价差收入110058923.77113119478.5392792635.82
证券_债券买卖价差收入1040961.179410.00773671.94
证券_股票买卖价差收入110058923.77113119478.5392792635.82
证券_债券买卖价差收入1040961.179410.00773671.94
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN1996.58
其他收入小计2843908.532009747.611408103.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用23707788.239615141.888468023.93
基金管理费及业绩报酬13306713.905542445.135192765.44
基金托管费2217785.68923740.85865460.90
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计250167.27116931.93218049.87
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-26113519.8357128829.54224309998.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-26113519.8357128829.54224309998.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-26113519.8357128829.54224309998.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息512629.42186887.43136855.35
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元