会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 其他 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 49014366.51 | 32062125.06 | 121266716.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1593179.84 | 1065964.56 | 311286.54 |
基金赎回款 | 1609455.79 | 3016699.21 | 13746910.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16275.95 | -1950734.65 | -13435624.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 275808293.99 | 1361982290.89 | 454089978.31 |
单位:元 |