会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 224309998.11 | 49014366.51 | 32062125.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5166379.92 | 1593179.84 | 1065964.56 |
| 基金赎回款 | 4700252.98 | 1609455.79 | 3016699.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 466126.94 | -16275.95 | -1950734.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 535267071.89 | 275808293.99 | 1361982290.89 |
| 单位：元 |
