会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 520789038.31 | 371062674.59 | 229029308.05 |
| 保证金 | 5941035.49 | 10217313.68 | 75574046.67 |
| 应收股利 | 499104.36 | 3094992.98 | 440365.28 |
| 应收利息 | 54254.22 | 51507.32 | 29254.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2777425.11 | 33931348.38 | 9776659.85 |
| 应收申购款 | 16631707.14 | 30023491.12 | 7877196.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7041397655.37 | 6209222307.05 | 3853549262.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8895216.00 | 7349303.73 | 4454061.23 |
| 应付基金托管费 | 1482536.00 | 1224883.94 | 742343.53 |
| 应付交易清算款 | 59995904.70 | 53296111.02 | 52529994.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3532661.84 | 3534184.42 | 3040118.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 111998437.47 | 88221557.98 | 107278995.39 |
| 基金单位总额 | 2820522353.40 | 2077639513.92 | 1500874580.01 |
| 未分配收益 | 4108876864.50 | 4043361235.15 | 2245395687.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6929399217.90 | 6121000749.07 | 3746270267.21 |
| 基金单位发行总份额 | 2820522353.40 | 2077639513.92 | 1500874580.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.46 | 2.95 | 2.50 |
| 清算备付金 | 5087674.95 | 9110984.97 | 67007644.01 |
| 买入返售证券 | 34600000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7041397655.37 | 6209222307.05 | 3853549262.60 |
| 基金持有人权益合计 | 6929399217.90 | 6121000749.07 | 3746270267.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210982.67 | 145606.50 | 296493.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13.25 | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37881123.01 | 22671468.37 | 46215984.36 |
| 股票投资市值 | 6457630835.84 | 5760840978.98 | 3530822431.27 |
| 债券投资市值 | 2474254.90 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
