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汇添富消费升级混合(006408)

汇添富消费升级混合(006408)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值3746270267.21555779563.02555779563.02
二、本期经营活动:   
基金净收益738385363.411059453952.87274199473.75
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款30023491.127877196.8618071078.68
基金赎回款22671468.3746215984.369922066.01
基金单位交易产生的基金净值变动数7352022.75-38338787.508149012.67
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值6121000749.073746270267.211437047118.32
单位:元