会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -270425688.50 | 793040222.64 | 1110487617.84 |
投资收入 | 23589751.78 | 14450718.28 | 8749363.40 |
投资收入_股息收入 | 23588069.30 | 14450718.28 | 8748983.40 |
投资收入_债券利息收入 | 1682.48 | NaN | 380.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 443659049.88 | 221329285.70 | 332952783.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 441895556.22 | 221329285.70 | 332419761.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 1763493.66 | NaN | 533022.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 441895556.22 | 221329285.70 | 332419761.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 1763493.66 | NaN | 533022.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 19033019.14 | 11020595.07 | 11504323.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 125772422.50 | 54654859.23 | 51033664.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 83985863.07 | 36300771.45 | 30214671.12 |
基金托管费 | 13997643.84 | 6050128.56 | 5035778.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 229419.46 | 113837.01 | 229267.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -396198111.00 | 738385363.41 | 1059453952.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -396198111.00 | 738385363.41 | 1059453952.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -396198111.00 | 738385363.41 | 1059453952.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1906786.93 | 820239.34 | 825536.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |