会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16099956.69 | 8206044.60 | 11466928.38 |
保证金 | 266159.20 | 158381.31 | 262543.05 |
应收股利 | NaN | NaN | 164.14 |
应收利息 | 359193.73 | 547604.59 | 196898.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2020284.79 | NaN | NaN |
应收申购款 | 142736.25 | 2690695.05 | 691976.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 437748342.30 | 380809099.58 | 378240751.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 181117.36 | 140438.25 | 133501.94 |
应付基金托管费 | 39294.68 | 31682.17 | 33185.53 |
应付交易清算款 | 381748.95 | 375713.31 | 1860334.80 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 35945.24 | NaN | 5135.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2575951.25 | 2322897.57 | 4780933.29 |
基金单位总额 | 362445952.23 | 319592417.02 | 321578011.84 |
未分配收益 | 72726438.82 | 58893784.99 | 51881806.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 435172391.05 | 378486202.01 | 373459818.68 |
基金单位发行总份额 | 362445952.23 | 319592417.02 | 321578011.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.16 |
清算备付金 | 214178.41 | 105782.40 | 232014.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 437748342.30 | 380809099.58 | 378240751.97 |
基金持有人权益合计 | 435172391.05 | 378486202.01 | 373459818.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 156000.00 | 77359.40 | 156000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 5164.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1781845.02 | 1697704.44 | 2587610.98 |
股票投资市值 | 47649172.00 | NaN | NaN |
债券投资市值 | 22000962.40 | 18171351.00 | 16015988.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |