会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 16473939.35 | 8660981.38 | 38863222.94 |
投资收入 | 7204257.49 | 1837989.12 | 8736296.99 |
投资收入_股息收入 | 6603699.82 | 1516107.20 | 8331263.77 |
投资收入_债券利息收入 | 600557.67 | 321881.92 | 405033.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -371064.77 | -248531.00 | 712584.65 |
证券_股票买卖价差收入 | -237932.90 | -248531.00 | 833521.12 |
证券_债券买卖价差收入 | -133131.87 | NaN | -120936.47 |
证券_股票买卖价差收入 | -237932.90 | -248531.00 | 833521.12 |
证券_债券买卖价差收入 | -133131.87 | NaN | -120936.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11346.82 | 1702.74 | 23025.49 |
其他收入小计 | 31325.16 | 17992.11 | 54329.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3117762.48 | 1319205.54 | 2995126.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 1816633.50 | 768392.85 | 1406657.42 |
基金托管费 | 407239.91 | 183846.40 | 353069.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 5846.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 5846.99 |
其他费用小计 | 160958.49 | 79787.30 | 165594.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13356176.87 | 7341775.84 | 35868096.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13356176.87 | 7341775.84 | 35868096.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13356176.87 | 7341775.84 | 35868096.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 66201.41 | 26201.62 | 80303.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |