会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 373459818.68 | 373459818.68 | 378090917.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13356176.87 | 7341775.84 | 35868096.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 142736.25 | 2690695.05 | 691976.20 |
基金赎回款 | 1781845.02 | 1697704.44 | 2587610.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1639108.77 | 992990.61 | -1895634.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 435172391.05 | 378486202.01 | 373459818.68 |
单位:元 |