会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7509683.31 | 5075755.43 | 7957751.35 |
| 保证金 | 1551180.00 | 2153220.03 | 117422.47 |
| 应收股利 | 139.68 | 17.54 | 587.25 |
| 应收利息 | 450030.50 | 477663.46 | 211076.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 649499.40 | NaN |
| 应收申购款 | 99866.27 | 240210.62 | 261337.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 434012890.66 | 633881564.46 | 551064500.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 194458.46 | 167370.76 | 138553.30 |
| 应付基金托管费 | 45114.22 | 53839.11 | 50222.61 |
| 应付交易清算款 | 52434.60 | 1.79 | 9.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23873.60 | 18166.25 | 41477.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -17264.30 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44871209.57 | 58314529.69 | 434547.14 |
| 基金单位总额 | 276156759.61 | 402144333.21 | 392930405.75 |
| 未分配收益 | 112984921.48 | 173422701.56 | 157699547.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 389141681.09 | 575567034.77 | 550629953.21 |
| 基金单位发行总份额 | 276156759.61 | 402144333.21 | 392930405.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.43 | 1.40 |
| 清算备付金 | 1532661.36 | 2123135.14 | 93309.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 434012890.66 | 633881564.46 | 551064500.35 |
| 基金持有人权益合计 | 389141681.09 | 575567034.77 | 550629953.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195000.00 | 79343.16 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 130135.69 | 95808.62 | 44284.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3647457.30 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 71930412.07 | 85651883.49 | 78724156.22 |
| 债券投资市值 | 35559819.60 | 35424380.00 | 21089547.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
