会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9100512.73 | 14085850.11 | 95953860.65 |
投资收入 | 10968864.82 | 5082927.98 | 6261528.48 |
投资收入_股息收入 | 10407848.59 | 4834008.03 | 5916123.96 |
投资收入_债券利息收入 | 561016.23 | 248919.95 | 345404.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2684999.63 | 11400369.53 | 10264292.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 2346242.84 | 11400369.53 | 10298278.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 338756.79 | NaN | -33986.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 2346242.84 | 11400369.53 | 10298278.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 338756.79 | NaN | -33986.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 13574.94 |
其他收入小计 | 8331.21 | 8331.21 | 112505.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4854985.75 | 2039059.72 | 2243593.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 2172889.40 | 905293.92 | 1249428.10 |
基金托管费 | 654577.63 | 320193.27 | 483265.57 |
卖出回购债券支出 | 868449.89 | 292071.13 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 868449.89 | 292071.13 | NaN |
其他费用小计 | 222885.88 | 92994.32 | 183899.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4245526.98 | 12046790.39 | 93710267.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4245526.98 | 12046790.39 | 93710267.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4245526.98 | 12046790.39 | 93710267.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 78726.74 | 28231.62 | 78379.71 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |