会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11457049.68 | 43098111.72 | 113307187.52 |
| 保证金 | 83273.91 | 450858.60 | 4534999.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2273.75 | 5921.67 | 12043.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4376661.18 | 26934485.52 | 665632.19 |
| 应收申购款 | 22894.77 | 47106.29 | 204608.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 92720292.35 | 234132177.98 | 604630874.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 118335.31 | 356198.93 | 652612.31 |
| 应付基金托管费 | 19722.57 | 59366.46 | 108768.71 |
| 应付交易清算款 | 0.45 | NaN | 6012806.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 215618.30 | 320300.65 | 370856.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 537305.87 | 2630624.86 | 15890771.97 |
| 基金单位总额 | 41168513.51 | 99012881.58 | 257564664.21 |
| 未分配收益 | 51014472.97 | 132488671.54 | 331175438.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 92182986.48 | 231501553.12 | 588740102.98 |
| 基金单位发行总份额 | 41168513.51 | 99012881.58 | 257564664.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.34 | 2.29 |
| 清算备付金 | 29055.09 | 352193.38 | 3836767.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 92720292.35 | 234132177.98 | 604630874.95 |
| 基金持有人权益合计 | 92182986.48 | 231501553.12 | 588740102.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164504.80 | 89312.38 | 166345.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19124.44 | 1805446.44 | 8579382.25 |
| 股票投资市值 | 76778139.06 | 163595694.18 | 485906403.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
