会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 588740102.98 | 588740102.98 | 47676997.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14184506.92 | -7615770.82 | 176047717.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 22894.77 | 47106.29 | 204608.74 |
| 基金赎回款 | 19124.44 | 1805446.44 | 8579382.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3770.33 | -1758340.15 | -8374773.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 92182986.48 | 231501553.12 | 588740102.98 |
| 单位：元 |
