会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6494918.29 | -2017372.63 | 183115338.48 |
| 投资收入 | 1007109.50 | 696115.13 | 1086857.12 |
| 投资收入_股息收入 | 1006965.91 | 695971.54 | 1086768.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 143.59 | 143.59 | 88.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102950372.83 | 73526808.40 | 70251972.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102479093.88 | 73055529.45 | 69879891.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 471278.95 | 471278.95 | 372080.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102479093.88 | 73055529.45 | 69879891.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 471278.95 | 471278.95 | 372080.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 307615.76 | 285827.03 | 461943.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7689588.63 | 5598398.19 | 7067620.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4586968.12 | 3603004.12 | 4392724.01 |
| 基金托管费 | 764494.79 | 600500.73 | 732120.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 184941.75 | 97741.39 | 186207.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -14184506.92 | -7615770.82 | 176047717.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -14184506.92 | -7615770.82 | 176047717.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -14184506.92 | -7615770.82 | 176047717.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 215387.47 | 171846.35 | 237273.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
