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泰康颐享混合C(005824)

泰康颐享混合C(005824)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1294377.36636041.65584928.85
保证金1669132.49437586.44608573.69
应收股利NaN2099.20NaN
应收利息8559898.612458754.292274419.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款918622.92925.98141452.36
应收申购款8130914.627984756.35NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值499895374.11200080258.47108501928.49
应付基金管理费及业绩报酬321890.65114527.2872930.77
应付基金托管费64378.1222905.4414586.16
应付交易清算款218991.570.040.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20773.3614140.5812491.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN25428.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额69153868.331520196.9026912898.24
基金单位总额359530260.12184021841.9378730549.41
未分配收益71211245.6614538219.642858480.84
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值430741505.78198560061.5781589030.25
基金单位发行总份额359530260.12184021841.9378730549.41
每份基金单位资产净值1.191.081.04
清算备付金1645825.45434978.10600935.86
买入返售证券NaN3000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计499895374.11200080258.47108501928.49
基金持有人权益合计430741505.78198560061.5781589030.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89001.9271273.8239000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24499.306331.314521.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10874355.571288744.33NaN
股票投资市值83433159.2611774738.561580791.40
债券投资市值393889268.85173785356.00103311763.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元