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泰康颐享混合C(005824)

泰康颐享混合C(005824)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入25279552.164414554.545326398.22
投资收入8095215.881685534.852341271.77
投资收入_股息收入1430437.6623959.083131.20
投资收入_债券利息收入6664778.221661575.772338140.57
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入18150916.451456348.69541999.97
证券_股票买卖价差收入14489195.9318881.17-327963.48
证券_债券买卖价差收入3661720.521437467.52869963.45
证券_股票买卖价差收入14489195.9318881.17-327963.48
证券_债券买卖价差收入3661720.521437467.52869963.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入11443.0631004.05372966.69
其他收入小计452618.91155658.63618575.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3126171.76860746.041379249.77
基金管理费及业绩报酬1713487.59396626.50695431.27
基金托管费342697.5279325.25139086.28
卖出回购债券支出680080.47271277.21272961.99
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出680080.47271277.21272961.99
其他费用小计122179.9898462.66225245.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益22153380.403553808.503947148.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益22153380.403553808.503947148.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩22153380.403553808.503947148.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息32195.725936.45538604.93
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元