泰康颐享混合C(005824)
泰康颐享混合C(005824)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
| 基金收入 | 25279552.16 | 4414554.54 | 5326398.22 |
| 投资收入 | 8095215.88 | 1685534.85 | 2341271.77 |
| 投资收入_股息收入 | 1430437.66 | 23959.08 | 3131.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6664778.22 | 1661575.77 | 2338140.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18150916.45 | 1456348.69 | 541999.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14489195.93 | 18881.17 | -327963.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3661720.52 | 1437467.52 | 869963.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14489195.93 | 18881.17 | -327963.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3661720.52 | 1437467.52 | 869963.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11443.06 | 31004.05 | 372966.69 |
| 其他收入小计 | 452618.91 | 155658.63 | 618575.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3126171.76 | 860746.04 | 1379249.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1713487.59 | 396626.50 | 695431.27 |
| 基金托管费 | 342697.52 | 79325.25 | 139086.28 |
| 卖出回购债券支出 | 680080.47 | 271277.21 | 272961.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 680080.47 | 271277.21 | 272961.99 |
| 其他费用小计 | 122179.98 | 98462.66 | 225245.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22153380.40 | 3553808.50 | 3947148.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22153380.40 | 3553808.50 | 3947148.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22153380.40 | 3553808.50 | 3947148.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32195.72 | 5936.45 | 538604.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
