会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1779632.77 | 5528833.26 | 11080178.74 |
| 保证金 | 198146.05 | 2722103.68 | 1742849.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11872.65 | 168349.24 | 1049.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 27293.08 | 273967.31 | NaN |
| 应收申购款 | 2892.99 | 2396.40 | 5398576.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43196419.24 | 251609955.47 | 92849958.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44417.38 | 305793.29 | 82469.24 |
| 应付基金托管费 | 9253.64 | 50965.53 | 13744.89 |
| 应付交易清算款 | 24827.21 | 105966.46 | 6435757.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38498.15 | 622415.90 | 67290.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 244963.55 | 1464297.62 | 6989504.78 |
| 基金单位总额 | 29351920.57 | 168869879.26 | 58437321.58 |
| 未分配收益 | 13599535.12 | 81275778.59 | 27423132.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42951455.69 | 250145657.85 | 85860454.00 |
| 基金单位发行总份额 | 29351920.57 | 168869879.26 | 58437321.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.48 | 1.47 |
| 清算备付金 | 102828.28 | 2407532.82 | 1081692.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43196419.24 | 251609955.47 | 92849958.78 |
| 基金持有人权益合计 | 42951455.69 | 250145657.85 | 85860454.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110012.20 | 59522.13 | 120217.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 7758.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17954.97 | 319634.31 | 262267.03 |
| 股票投资市值 | 40579522.00 | 234814305.58 | 74460184.06 |
| 债券投资市值 | 597059.70 | 8100000.00 | 69500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
