会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 85860454.00 | 85860454.00 | 80223334.87 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -16398593.69 | -11484129.57 | 19750227.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2892.99 | 2396.40 | 5398576.00 |
基金赎回款 | 17954.97 | 319634.31 | 262267.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15061.98 | -317237.91 | 5136308.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 42951455.69 | 250145657.85 | 85860454.00 |
单位:元 |