会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11179982.66 | -7834861.21 | 21271979.24 |
| 投资收入 | 3313178.43 | 1618039.07 | 539079.66 |
| 投资收入_股息收入 | 3191360.37 | 1548487.74 | 536276.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 121818.06 | 69551.33 | 2803.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8078998.64 | -8870555.21 | 15713773.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8098922.44 | -8872188.30 | 15612624.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19923.80 | 1633.09 | 101148.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8098922.44 | -8872188.30 | 15612624.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19923.80 | 1633.09 | 101148.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1060607.63 | 801285.79 | 1062839.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5218611.03 | 3649268.36 | 1521752.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2633335.74 | 1754832.23 | 744037.20 |
| 基金托管费 | 473387.05 | 292472.01 | 124006.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 124184.47 | 69138.19 | 129318.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -16398593.69 | -11484129.57 | 19750227.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -16398593.69 | -11484129.57 | 19750227.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -16398593.69 | -11484129.57 | 19750227.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50641.99 | 36700.74 | 24096.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
