会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1134423.26 | 799637.68 | 829442.11 |
保证金 | 21374079.12 | 3219936.58 | 6752268.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 55969419.64 | 42476569.82 | 54519995.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 17917742.96 | 486869.58 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3559677012.98 | 3041015805.66 | 3142696356.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 639872.80 | 622385.59 | 637742.60 |
应付基金托管费 | 213290.95 | 207461.87 | 212580.87 |
应付交易清算款 | 95810245.55 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63459.84 | 51336.95 | 55849.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 235837.34 | 134819.80 | 188492.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1052413348.00 | 528185814.32 | 622567413.10 |
基金单位总额 | 2449840872.70 | 2449840872.70 | 2449840872.70 |
未分配收益 | 57422792.28 | 62989118.64 | 70288070.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2507263664.98 | 2512829991.34 | 2520128943.45 |
基金单位发行总份额 | 2449840872.70 | 2449840872.70 | 2449840872.70 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
清算备付金 | 21315694.18 | 3173445.04 | 6713030.22 |
买入返售证券 | NaN | 1500000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3559677012.98 | 3041015805.66 | 3142696356.55 |
基金持有人权益合计 | 2507263664.98 | 2512829991.34 | 2520128943.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194000.00 | 100739.85 | 194000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 238457.02 | 178940.64 | 285006.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3436275348.00 | 2905647792.00 | 2992028650.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |