会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 135456784.87 | 59760249.84 | 121451264.45 |
投资收入 | 108782498.01 | 51713767.77 | 128586179.18 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 108782498.01 | 51713767.77 | 128586179.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9105167.71 | -8292083.57 | 16626302.65 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9105167.71 | -8292083.57 | 16626302.65 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9105167.71 | -8292083.57 | 16626302.65 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 601540.95 | 489127.86 | 253898.50 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 194.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25830019.70 | 10712861.88 | 38204084.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 7568249.12 | 3753126.33 | 7659035.35 |
基金托管费 | 2522749.73 | 1251042.06 | 2553011.83 |
卖出回购债券支出 | 15158035.19 | 5443835.87 | 27403749.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 15158035.19 | 5443835.87 | 27403749.77 |
其他费用小计 | 264040.30 | 128855.99 | 266467.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 109626765.17 | 49047387.96 | 83247180.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 109626765.17 | 49047387.96 | 83247180.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 109626765.17 | 49047387.96 | 83247180.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 189522.40 | 35547.83 | 2779882.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |