会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15779842.38 | 144850300.89 | 177229560.48 |
| 保证金 | 386363.64 | 2311111.11 | 3774761.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 634542.23 | 1318684.06 | 1943127.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8060.55 | 10009331.58 |
| 应收申购款 | 5193.73 | 6769.28 | 50800.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 373713442.92 | 565480129.30 | 731690702.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 85258.34 | 124689.61 | 176975.03 |
| 应付基金托管费 | 17051.65 | 24937.91 | 35395.04 |
| 应付交易清算款 | 997808.22 | NaN | 11986315.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6973.06 | 16776.06 | 15885.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1560.52 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1333892.77 | 16386415.61 | 12471299.22 |
| 基金单位总额 | 372379550.15 | 549093713.69 | 719219402.91 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 372379550.15 | 549093713.69 | 719219402.91 |
| 基金单位发行总份额 | 372379550.15 | 549093713.69 | 719219402.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 386363.64 | 2311111.11 | 3774761.91 |
| 买入返售证券 | 127663837.00 | 39000000.00 | 248990349.49 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 373713442.92 | 565480129.30 | 731690702.13 |
| 基金持有人权益合计 | 372379550.15 | 549093713.69 | 719219402.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 88643.16 | 169300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1439.74 | 3933.47 | 12791.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 229243663.94 | 377985203.41 | 287692771.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
