会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 719219402.91 | 719219402.91 | 349008526.80 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14279304.94 | 9384958.04 | 13629155.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5193.73 | 6769.28 | 50800.00 |
基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 372379550.15 | 549093713.69 | 719219402.91 |
单位:元 |