会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 16764438.91 | 10886863.22 | 16004382.43 |
投资收入 | 9529762.28 | 4955509.96 | 7778687.76 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 9529762.28 | 4955509.96 | 7778687.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21417.51 | -4303.44 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 21417.51 | -4303.44 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 21417.51 | -4303.44 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3209487.85 | 2662436.76 | 4970023.16 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2485133.97 | 1501905.18 | 2375226.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 1573865.39 | 1006718.68 | 1566797.03 |
基金托管费 | 314772.99 | 201343.68 | 313359.47 |
卖出回购债券支出 | 166562.06 | 60464.28 | 67608.39 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 166562.06 | 60464.28 | 67608.39 |
其他费用小计 | 269388.20 | 130529.37 | 265393.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 14279304.94 | 9384958.04 | 13629155.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 14279304.94 | 9384958.04 | 13629155.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 14279304.94 | 9384958.04 | 13629155.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3979134.99 | 3248583.66 | 2910968.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |