会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86139334.68 | 49228552.48 | 101874180.05 |
| 保证金 | 1889932.84 | 382010.05 | 790597.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11618.43 | 5268.89 | 13163.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1617507.29 | 16380860.93 |
| 应收申购款 | 14140955.23 | 8208878.92 | 10162892.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1370016902.34 | 739964308.05 | 1624026185.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 500916.22 | 310098.65 | 685751.69 |
| 应付基金托管费 | 100183.23 | 62019.75 | 137150.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 740844.05 | 356937.44 | 603466.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25753284.43 | 16203482.16 | 42180567.88 |
| 基金单位总额 | 881135889.77 | 485584169.43 | 1143726515.64 |
| 未分配收益 | 463127728.14 | 238176656.46 | 438119101.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1344263617.91 | 723760825.89 | 1581845617.49 |
| 基金单位发行总份额 | 881135889.77 | 485584169.43 | 1143726515.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.49 | 1.39 |
| 清算备付金 | 1722475.62 | 111646.96 | 210093.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1370016902.34 | 739964308.05 | 1624026185.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1344263617.91 | 723760825.89 | 1581845617.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222084.09 | 260964.53 | 284630.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 24.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24091965.03 | 15157827.59 | 40316221.31 |
| 股票投资市值 | 1267835061.16 | 680522090.42 | 1494804489.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
