会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1581845617.49 | 1581845617.49 | 108225464.91 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 185134721.24 | 124129335.40 | 108136195.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14140955.23 | 8208878.92 | 10162892.88 |
基金赎回款 | 24091965.03 | 15157827.59 | 40316221.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9951009.80 | -6948948.67 | -30153328.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1344263617.91 | 723760825.89 | 1581845617.49 |
单位:元 |