会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195762625.48 | 130079761.55 | 125281736.16 |
| 投资收入 | 16194984.51 | 15289054.37 | 27037368.58 |
| 投资收入_股息收入 | 16194662.14 | 15288732.00 | 27033878.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 322.37 | 322.37 | 3489.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130383147.49 | 118002230.11 | 89726958.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129551855.50 | 117170938.12 | 86537429.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 831291.99 | 831291.99 | 3189528.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129551855.50 | 117170938.12 | 86537429.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 831291.99 | 831291.99 | 3189528.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2385896.69 | 922925.37 | 6168329.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10627904.24 | 5950426.15 | 17145541.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4629664.56 | 2502047.69 | 6848507.21 |
| 基金托管费 | 925932.96 | 500409.54 | 1369701.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 384214.93 | 213540.28 | 514917.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 185134721.24 | 124129335.40 | 108136195.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 185134721.24 | 124129335.40 | 108136195.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 185134721.24 | 124129335.40 | 108136195.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262666.95 | 133142.02 | 625209.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
