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博时军工主题股票(004698)

博时军工主题股票(004698)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4283062.907327905.036320650.83
保证金568759.70240854.63533780.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11362.991478.921393.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2308879.842099091.62NaN
应收申购款1724230.22269221.9187171.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值95198576.67106105614.8285521550.32
应付基金管理费及业绩报酬110814.41131188.07100712.22
应付基金托管费18469.0321864.7016785.37
应付交易清算款NaN1022382.89405559.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金91621.6447251.6083634.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1676264.063262983.641981605.77
基金单位总额80505082.78103611211.0695919458.90
未分配收益13017229.83-768579.88-12379514.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值93522312.61102842631.1883539944.55
基金单位发行总份额80505082.78103611211.0695919458.90
每份基金单位资产净值1.160.990.87
清算备付金529703.90205941.03501103.00
买入返售证券NaNNaN4100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计95198576.67106105614.8285521550.32
基金持有人权益合计93522312.61102842631.1883539944.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86507.67168407.76270957.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.020.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1368851.311871888.601103956.72
股票投资市值85370815.5296150062.7174454555.22
债券投资市值931465.5017000.0024000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元