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博时军工主题股票(004698)

博时军工主题股票(004698)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款430624107.154283062.907327905.03
保证金4008445.06568759.70240854.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息32711.3711362.991478.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款39999998.222308879.842099091.62
应收申购款272897672.561724230.22269221.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4214811878.3395198576.67106105614.82
应付基金管理费及业绩报酬3387509.43110814.41131188.07
应付基金托管费564584.9118469.0321864.70
应付交易清算款230313437.34NaN1022382.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2281750.2091621.6447251.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额284156556.841676264.063262983.64
基金单位总额1937263379.8080505082.78103611211.06
未分配收益1993391941.6913017229.83-768579.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3930655321.4993522312.61102842631.18
基金单位发行总份额1937263379.8080505082.78103611211.06
每份基金单位资产净值2.031.160.99
清算备付金3324540.23529703.90205941.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4214811878.3395198576.67106105614.82
基金持有人权益合计3930655321.4993522312.61102842631.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债241313.4186507.67168407.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款47367961.551368851.311871888.60
股票投资市值3467248943.9785370815.5296150062.71
债券投资市值NaN931465.5017000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元