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博时军工主题股票(004698)

博时军工主题股票(004698)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款483536009.91430624107.154283062.90
保证金2531218.944008445.06568759.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息49336.0832711.3711362.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN39999998.222308879.84
应收申购款56612888.21272897672.561724230.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6084980901.874214811878.3395198576.67
应付基金管理费及业绩报酬7214243.243387509.43110814.41
应付基金托管费1202373.88564584.9118469.03
应付交易清算款63624.69230313437.34NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金817490.482281750.2091621.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额95896837.27284156556.841676264.06
基金单位总额3251404986.691937263379.8080505082.78
未分配收益2737679077.911993391941.6913017229.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5989084064.603930655321.4993522312.61
基金单位发行总份额3251404986.691937263379.8080505082.78
每份基金单位资产净值1.842.031.16
清算备付金1209826.093324540.23529703.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6084980901.874214811878.3395198576.67
基金持有人权益合计5989084064.603930655321.4993522312.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债247559.73241313.4186507.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金98.95NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款86337695.1747367961.551368851.31
股票投资市值5524894226.173467248943.9785370815.52
债券投资市值17357222.56NaN931465.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元