会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 622339113.22 | 483536009.91 | 430624107.15 |
| 保证金 | 966019.12 | 2531218.94 | 4008445.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71644.59 | 49336.08 | 32711.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 39999998.22 |
| 应收申购款 | 12275597.54 | 56612888.21 | 272897672.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5729087333.42 | 6084980901.87 | 4214811878.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6921725.74 | 7214243.24 | 3387509.43 |
| 应付基金托管费 | 1153620.95 | 1202373.88 | 564584.91 |
| 应付交易清算款 | 31307651.93 | 63624.69 | 230313437.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1256252.10 | 817490.48 | 2281750.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 148469550.19 | 95896837.27 | 284156556.84 |
| 基金单位总额 | 2341795030.31 | 3251404986.69 | 1937263379.80 |
| 未分配收益 | 3238822752.92 | 2737679077.91 | 1993391941.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5580617783.23 | 5989084064.60 | 3930655321.49 |
| 基金单位发行总份额 | 2341795030.31 | 3251404986.69 | 1937263379.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.38 | 1.84 | 2.03 |
| 清算备付金 | 380241.14 | 1209826.09 | 3324540.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5729087333.42 | 6084980901.87 | 4214811878.33 |
| 基金持有人权益合计 | 5580617783.23 | 5989084064.60 | 3930655321.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 358493.32 | 247559.73 | 241313.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 98.95 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 107266100.20 | 86337695.17 | 47367961.55 |
| 股票投资市值 | 5093434958.95 | 5524894226.17 | 3467248943.97 |
| 债券投资市值 | NaN | 17357222.56 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
