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博时军工主题股票(004698)

博时军工主题股票(004698)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值102842631.1872757524.9172757524.91
二、本期经营活动:   
基金净收益12728541.6823098792.4512654640.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1724230.22269221.9187171.16
基金赎回款1368851.311871888.601103956.72
基金单位交易产生的基金净值变动数355378.91-1602666.69-1016785.56
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值93522312.61102842631.1883539944.55
单位:元