会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14034413.80 | 25535642.34 | 13769106.17 |
| 投资收入 | 160605.24 | 533285.06 | 342878.96 |
| 投资收入_股息收入 | 160604.20 | 532181.26 | 341827.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.04 | 1103.80 | 1051.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2885332.48 | 14249762.87 | 5282264.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2882476.49 | 14186763.89 | 5247500.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2855.99 | 62998.98 | 34763.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2882476.49 | 14186763.89 | 5247500.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2855.99 | 62998.98 | 34763.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14840.75 | 59926.81 | 36682.91 |
| 其他收入小计 | 351789.74 | 368930.80 | 108287.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1305872.12 | 2436849.89 | 1114466.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 645198.04 | 1380394.51 | 621676.43 |
| 基金托管费 | 107532.97 | 230065.74 | 103612.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 94429.56 | 192118.30 | 80349.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12728541.68 | 23098792.45 | 12654640.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12728541.68 | 23098792.45 | 12654640.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12728541.68 | 23098792.45 | 12654640.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31445.06 | 52519.87 | 22956.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
