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博时军工主题股票(004698)

博时军工主题股票(004698)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-703380847.87701820471.1114034413.80
投资收入15350957.711008754.43160605.24
投资收入_股息收入15347381.081008409.05160604.20
投资收入_债券利息收入3576.63345.381.04
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-132830648.66-880691.162885332.48
证券_股票买卖价差收入-132830648.66-883919.552882476.49
证券_债券买卖价差收入NaN3228.392855.99
证券_股票买卖价差收入-132830648.66-883919.552882476.49
证券_债券买卖价差收入NaN3228.392855.99
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入982693.6170080.4414840.75
其他收入小计21839692.3116961486.08351789.74
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用58519239.6025789982.841305872.12
基金管理费及业绩报酬42786239.0915650850.53645198.04
基金托管费7131039.852608475.06107532.97
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计132344.53209850.9994429.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-761900087.47676030488.2712728541.68
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-761900087.47676030488.2712728541.68
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-761900087.47676030488.2712728541.68
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1198996.44461438.3331445.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元