会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4768497.47 | 19861462.78 | 22858118.73 |
保证金 | 137398.10 | 2197224.06 | 10595495.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18162.29 | 270952.49 | 240190.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2035353.61 | 2388498.43 |
应收申购款 | 51173.52 | 26194.66 | 36919.76 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 45767604.20 | 312939924.23 | 485320283.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 56671.11 | 371913.18 | 593824.78 |
应付基金托管费 | 9445.22 | 61985.52 | 98970.78 |
应付交易清算款 | NaN | 2023535.75 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 76773.83 | 179228.16 | 244493.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3757556.56 | 3565111.18 | 1232358.10 |
基金单位总额 | 18224800.24 | 133516108.60 | 221773766.65 |
未分配收益 | 23785247.40 | 175858704.45 | 262314158.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 42010047.64 | 309374813.05 | 484087925.34 |
基金单位发行总份额 | 18224800.24 | 133516108.60 | 221773766.65 |
每份基金单位资产净值 | 2.30 | 2.32 | 2.18 |
清算备付金 | 81009.84 | 2106382.44 | 10437001.17 |
买入返售证券 | NaN | 37100000.00 | 108000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 45767604.20 | 312939924.23 | 485320283.44 |
基金持有人权益合计 | 42010047.64 | 309374813.05 | 484087925.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 142573.63 | 89466.11 | 164767.81 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3472092.77 | 838982.46 | 130301.01 |
股票投资市值 | 38291443.92 | 236309951.43 | 328886292.53 |
债券投资市值 | 2500928.90 | 15138785.20 | 12314768.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |