会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13881910.61 | 18611370.15 | 108001743.73 |
投资收入 | 1812136.93 | 1589484.46 | 1368540.11 |
投资收入_股息收入 | 1564582.09 | 1388633.06 | 1240659.15 |
投资收入_债券利息收入 | 247554.84 | 200851.40 | 127880.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 58954583.65 | 31091169.32 | 55578459.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 59003850.65 | 31115198.12 | 55589809.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -49267.00 | -24028.80 | -11350.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 59003850.65 | 31115198.12 | 55589809.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -49267.00 | -24028.80 | -11350.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 690408.01 | 622173.69 | 1059307.95 |
其他收入小计 | 788264.27 | 345390.17 | 306171.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5925036.08 | 4389086.65 | 5869590.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 3700825.57 | 2968096.31 | 3377320.18 |
基金托管费 | 616804.33 | 494682.77 | 562886.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 148613.94 | 93741.33 | 180285.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7956874.53 | 14222283.50 | 102132153.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7956874.53 | 14222283.50 | 102132153.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7956874.53 | 14222283.50 | 102132153.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 131897.58 | 110490.00 | 124143.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |