会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 484087925.34 | 484087925.34 | 20946332.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7956874.53 | 14222283.50 | 102132153.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 51173.52 | 26194.66 | 36919.76 |
基金赎回款 | 3472092.77 | 838982.46 | 130301.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3420919.25 | -812787.80 | -93381.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 42010047.64 | 309374813.05 | 484087925.34 |
单位:元 |