会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 153048951.27 | 69848756.62 | 51777734.75 |
| 保证金 | 6415456.12 | 2738147.18 | 7040990.19 |
| 应收股利 | NaN | 34029.20 | NaN |
| 应收利息 | 19415.64 | 9784.33 | 9068.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6383932.94 | 1994778.70 |
| 应收申购款 | 4447140.68 | 12856685.92 | 3708815.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1902799899.05 | 825679767.09 | 692444590.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2131126.28 | 840869.12 | 864350.92 |
| 应付基金托管费 | 355187.72 | 140144.85 | 144058.51 |
| 应付交易清算款 | 21448785.02 | 20586236.20 | 15922255.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2882265.79 | 1217131.18 | 997882.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41489692.75 | 29909563.33 | 25889419.08 |
| 基金单位总额 | 625894739.31 | 282940694.60 | 294270440.03 |
| 未分配收益 | 1235415466.99 | 512829509.16 | 372284731.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1861310206.30 | 795770203.76 | 666555171.07 |
| 基金单位发行总份额 | 625894739.31 | 282940694.60 | 294270440.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.93 | 2.78 | 2.24 |
| 清算备付金 | 5999383.09 | 2417632.88 | 5228484.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1902799899.05 | 825679767.09 | 692444590.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1861310206.30 | 795770203.76 | 666555171.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108070.13 | 98311.38 | 80733.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14089586.52 | 6893013.34 | 7745392.33 |
| 股票投资市值 | 1738868935.34 | 733808430.90 | 627681862.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 231340.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
