会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163106512.65 | 288673066.94 | 157829470.02 |
| 投资收入 | 1479096.20 | 2523288.23 | 1836876.03 |
| 投资收入_股息收入 | 1478575.12 | 2442782.68 | 1769631.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 521.08 | 80505.55 | 67244.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74702548.17 | 268000964.03 | 130349451.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74646587.30 | 267955657.83 | 130271841.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55960.87 | 45306.20 | 77610.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74646587.30 | 267955657.83 | 130271841.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55960.87 | 45306.20 | 77610.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 100012.17 | 100012.17 |
| 其他收入小计 | 1241731.50 | 5627186.37 | 3123287.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10490034.21 | 26040066.44 | 14651805.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4295151.54 | 10300134.83 | 4992377.64 |
| 基金托管费 | 715858.55 | 1716689.25 | 832062.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 112734.39 | 231048.70 | 110240.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 152616478.44 | 262633000.50 | 143177664.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 152616478.44 | 262633000.50 | 143177664.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 152616478.44 | 262633000.50 | 143177664.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128231.74 | 484446.20 | 310352.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
