会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 666555171.07 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 152616478.44 | 262633000.50 | 143177664.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12856685.92 | 3708815.43 | 8670637.56 |
| 基金赎回款 | 6893013.34 | 7745392.33 | 5771786.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5963672.58 | -4036576.90 | 2898851.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 795770203.76 | 666555171.07 | 734362716.24 |
| 单位：元 |
