会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3287721.74 | 3127750.75 | 3040352.35 |
| 保证金 | 146487.81 | 316203.45 | 180338.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 676.62 | 255.68 | -99.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 385490.25 | 3463478.62 | 206225.13 |
| 应收申购款 | 149.78 | NaN | 1001.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26034716.98 | 28888371.65 | 48886290.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29854.58 | 37503.66 | 60480.02 |
| 应付基金托管费 | 4975.77 | 6250.61 | 10080.00 |
| 应付交易清算款 | 255666.21 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35744.20 | 51556.73 | 64238.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 617841.36 | 430311.00 | 382179.98 |
| 基金单位总额 | 25715834.39 | 35792956.08 | 50346647.61 |
| 未分配收益 | -298958.77 | -7334895.43 | -1842536.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25416875.62 | 28458060.65 | 48504110.67 |
| 基金单位发行总份额 | 25715834.39 | 35792956.08 | 50346647.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.03 | 0.96 |
| 清算备付金 | 133603.01 | 301007.55 | 155011.94 |
| 买入返售证券 | 700000.00 | NaN | 8700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26034716.98 | 28888371.65 | 48886290.65 |
| 基金持有人权益合计 | 25416875.62 | 28458060.65 | 48504110.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 291600.60 | 335000.00 | 201377.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 46004.34 |
| 股票投资市值 | 21514190.78 | 21980683.15 | 36758473.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
