会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6805394.55 | -8604437.68 | -2114706.47 |
投资收入 | 250726.09 | 281847.46 | 249111.61 |
投资收入_股息收入 | 250726.09 | 281847.46 | 249111.61 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3497473.69 | -7108720.18 | -1765621.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 3497473.69 | -7108720.18 | -1765621.92 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 3497473.69 | -7108720.18 | -1765621.92 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8338.61 | 44734.95 | 21580.22 |
其他收入小计 | 6876.88 | 86846.52 | 59576.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 437424.47 | 1555475.93 | 934371.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 203008.97 | 659810.36 | 406011.12 |
基金托管费 | 33834.84 | 109968.41 | 67668.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 23356.80 | 290438.33 | 153894.01 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6367970.08 | -10159913.61 | -3049077.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6367970.08 | -10159913.61 | -3049077.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6367970.08 | -10159913.61 | -3049077.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15650.24 | 67417.20 | 42533.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |