会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 28458060.65 | 90034317.59 | 90034317.59 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6367970.08 | -10159913.61 | -3049077.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 149.78 | NaN | 1001.07 |
基金赎回款 | NaN | NaN | 46004.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -45003.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 25416875.62 | 28458060.65 | 48504110.67 |
单位:元 |